Jesse Livermore là một trong những nhân vật bí ẩn và gây tranh cãi nhất trong lịch sử thị trường tài chính. Ông không chỉ là một nhà giao dịch xuất sắc mà còn là một biểu tượng của sự thành công và thất bại trong thế giới đầu cơ. Sinh ra từ một gia đình nông dân nghèo, Jesse Livermore đã vươn lên trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh với khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, nhưng cũng đã trải qua ba lần phá sản và cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng một bi kịch. Bài viết này sẽ đi sâu vào tiểu sử, những lần thăng trầm trong sự nghiệp, 8 sai lầm kinh điển và 23 quy tắc giao dịch bất hủ của ông, giúp bạn hiểu rõ hơn về nhà đầu cơ vĩ đại này.
Có thể bạn quan tâm: Jay Shetty Là Ai? Hành Trình Từ Tu Sĩ Đến Biểu Tượng Truyền Cảm Hứng Toàn Cầu
Jesse Livermore là ai?
Jesse Livermore, tên đầy đủ là Jesse Lauriston Livermore (1877–1940), là một nhà giao dịch, nhà đầu cơ chứng khoán huyền thoại của Phố Wall. Ông được mệnh danh là “cha đẻ” của trường phái giao dịch theo ngày và là “Con gấu vĩ đại của Phố Wall”. Với phương pháp giao dịch độc đáo và khả năng dự đoán xu hướng thị trường chính xác, Jesse Livermore đã kiếm được hàng trăm triệu USD vào những năm đầu thế kỷ 20.
Tuy nhiên, cuộc đời của ông không chỉ toàn màu hồng. Jesse Livermore đã ba lần phá sản và tự kết thúc cuộc đời ở tuổi 63. Dù vậy, di sản mà ông để lại là những cuốn sách về đầu tư cùng với 8 sai lầm và 23 quy tắc giao dịch nổi tiếng, vẫn được các nhà đầu tư trên toàn thế giới nghiên cứu và áp dụng cho đến ngày nay.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Sùi Mào Gà Nổi Ở Đâu Trên Cơ Thể
- Khám Phá Toàn Cảnh Chung Cư Nam Từ Liêm: Lựa Chọn An Cư Lý Tưởng
- Cách Xem Hướng Nhà Chung Cư Chính Xác Theo Phong Thủy Hiện Đại
- Chung Cư Lovera Vista Địa Chỉ: Tâm Điểm An Cư Lý Tưởng
- Khám Phá Toàn Diện Dự Án The Maris Vũng Tàu: Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Đẳng Cấp
Jesse Livermore không chỉ là một nhà giao dịch đơn thuần, ông còn là một nhà quan sát sắc séo về tâm lý con người và thị trường. Những nguyên tắc của ông được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực chiến và sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của thị trường tài chính. Những bài học từ cuộc đời ông không chỉ giúp các nhà đầu tư tránh được những sai lầm mà còn giúp họ xây dựng một tư duy giao dịch vững chắc.
Có thể bạn quan tâm: Jannine Weigel: Hành Trình Từ Youtuber Trẻ Tuổi Đến Ngôi Sao Giải Trí Đa Tài
Tiểu sử Jesse Livermore: Hành trình từ nghèo khó đến tỷ phú
Jesse Livermore sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Shrewsbury, Massachusetts, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, ông đã không thích công việc đồng áng mà bị thu hút bởi những con số và bảng giá chứng khoán. Năm 14 tuổi, ông bỏ học và làm việc tại một công ty chứng khoán với vai trò cập nhật bảng giá niêm yết, nhận mức lương 5 USD mỗi tuần. Tại đây, ông bắt đầu làm quen với thị trường và nảy sinh ý định đầu tư.
Những bước đi đầu tiên
Năm 15 tuổi, Jesse Livermore bắt đầu tham gia vào các “bucket shop” – những nơi cho phép đặt cược vào biến động giá cổ phiếu mà không thực sự sở hữu chúng. Với 5 USD trong tay, ông đã kiếm được 3,12 USD đầu tiên. Dù chỉ là một khoản lợi nhuận nhỏ, nó đã khơi dậy niềm đam mê và sự tự tin của ông trong việc dự đoán xu hướng thị trường.
Tuy nhiên, thành công không đến dễ dàng. Năm 20 tuổi, Jesse Livermore đã có trong tay hơn 10.000 USD, nhưng cũng vì vậy mà ông bị cấm cửa tại tất cả các bucket shop ở Boston. Không còn nơi để giao dịch, ông quyết định chuyển đến Phố Wall để tìm kiếm cơ hội mới.
Thăng trầm tại Phố Wall
Jesse Livermore đến New York và bắt đầu giao dịch tại Sàn chứng khoán New York. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, ông đã thua lỗ nặng nề vì giá giao dịch tại sàn chậm hơn so với giá thị trường 30-40 phút. Đây là một bài học đắt giá về sự khác biệt giữa thị trường “chui” và thị trường chính thống.
Tuy nhiên, Jesse Livermore không từ bỏ. Ông tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các sàn giao dịch “chui” ở St. Louis và kiếm được 5.000 USD từ đó. Sau đó, ông quay trở lại Phố Wall và bắt đầu gặt hái được những thành công đầu tiên.
Những lần thành công và thất bại
Jesse Livermore đã trải qua nhiều lần thăng trầm trong sự nghiệp. Dưới đây là những dấu mấn quan trọng trong cuộc đời ông:
- Năm 1906: Ông kiếm được 250.000 USD từ việc bán khống cổ phiếu Union Pacific sau khi dự đoán chính xác tác động của trận động đất San Francisco.
- Năm 1907: Ông kiếm được 1 triệu USD trong một ngày khi dự đoán chính xác sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và nghe theo lời khuyên của J.P. Morgan để thu gom cổ phiếu.
- Năm 1908: Ông thua lỗ nặng nề vì nghe theo lời khuyên của Teddy Price về cổ phiếu bông, dẫn đến việc phá sản lần thứ hai vào năm 1915.
- Năm 1929: Ông kiếm được 100 triệu USD (tương đương 1,4 tỷ USD ngày nay) từ việc bán khống trước sự sụp đổ của thị trường trong “Ngày thứ Ba đen tối”.
Dù đã ba lần phá sản, Jesse Livermore luôn tìm cách vực dậy và tiếp tục giao dịch. Tuy nhiên, lần phá sản thứ ba vào năm 1934 đã khiến ông mất đi động lực. Với sự ra đời của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC), các giao dịch của ông bị giám sát chặt chẽ hơn. Cuối cùng, vào ngày 28/11/1940, Jesse Livermore đã tự sát tại khách sạn Sherry Netherland ở Manhattan khi ông 63 tuổi.
Có thể bạn quan tâm: Jang Mi Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Hành Trình Gây Dựng Tên Tuổi
8 sai lầm kinh điển của Jesse Livermore
Jesse Livermore không phải là một nhà giao dịch hoàn hảo. Ông đã phạm phải nhiều sai lầm trong suốt sự nghiệp của mình, và những sai lầm này đã trở thành bài học quý giá cho các nhà đầu tư sau này. Dưới đây là 8 sai lầm kinh điển của Jesse Livermore:
1. Để cho các lệnh lỗ chạy dài mà không cắt
Jesse Livermore rất giỏi trong việc dự đoán xu hướng thị trường, nhưng ông lại không cắt lỗ đúng thời điểm. Ông có thói quen ôm lệnh trong thời gian dài ngay cả khi thị trường đã thay đổi xu hướng, dẫn đến những lần thua lỗ nặng. Sau này, ông đã đúc kết: “Bạn chỉ nên giữ lại thứ những gì còn sinh lời và bán hết thứ bạn cảm thấy sẽ thua lỗ”.
2. Giao dịch quá nhiều
Jesse Livermore tham gia thị trường với tâm thế sốt sắng, hăng hái và giao dịch rất nhiều ngay cả khi đã lãi lớn. Chính sự tham lam này khiến ông sa đọa quá mức vào thị trường và dễ dàng mất đi những gì đã kiếm được.
3. Ảnh hưởng bởi những lời khuyên
Dù là một nhà giao dịch đại tài, Jesse Livermore đôi lúc vẫn nghe theo lời khuyên của người khác, đặc biệt là những người được cho là giỏi hơn mình về chuyên môn. Thiệt hại hàng triệu USD từ việc nghe theo lời của Teddy Price chính là bài học giúp ông nhận ra rằng kẻ thù của trader là sự yếu đuối của lập trường không chắc chắn.
4. Không chú trọng đến quản lý rủi ro
Từ những lần cháy tài khoản và phá sản, Jesse Livermore không chú trọng đến việc quản lý rủi ro khi quá tự tin vào bản thân. Cộng thêm việc ông không có khoản tiền tiết kiệm phòng thân nào khi đều bỏ vào giao dịch, mua sắm, tiêu pha. Vì thế, rất nhiều lần ông phải mượn tiền bạn bè khi phá sản để làm lại từ đầu.
5. Khối lượng lệnh giao dịch không hợp lý
Jesse Livermore có thói quen giao dịch theo kiểu “mồi nhử” bằng cách vào một vài lệnh nhỏ để xem phản ứng thị trường. Trường hợp đoán được xu hướng giá, ông lập tức nhồi lệnh lớn hay có thể nói là all in. Kiểu giao dịch này nếu thắng thì sẽ thắng đậm và ngược lại nếu thua thì sẽ cháy tài khoản.
6. Kỷ luật chưa vững
Livermore dường như gặp vấn đề trong việc quản lý giao dịch một cách kỷ luật vì ông nhiều lần phá vỡ kế hoạch đề ra trước đó. Trong lần thắng đậm vào “Ngày thứ Ba đen tối” chính là dịp hiếm hoi Livermore thực hiện chiến lược giao dịch một cách có kỷ luật.
7. Lối sống buông thả
Jesse Livermore kiếm ra rất nhiều tiền nhưng ông phung phí vào các chuyến du lịch sang trọng, những món đồ xa xỉ. Ông tiêu xài nhưng lại không có một khoản phòng thân vững chắc cho chính bản thân mình.
8. Vấn đề tâm lý
Livermore bị stress và trầm cảm nặng, phần lớn từ lối sống buông thả khiến gia đình tan vỡ. Ông vẫn giao dịch trong khi bị trầm cảm từ đó thua lỗ nặng nề và phải tự sát.
Có thể bạn quan tâm: Jane The Killer Là Ai? Nguồn Gốc, Câu Chuyện Đằng Sau Nhân Vật Creepypasta Nổi Tiếng
23 quy tắc giao dịch nổi tiếng của Jesse Livermore
Jesse Livermore đã để lại 23 quy tắc giao dịch bất hủ, được xem như kim chỉ nam cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Dưới đây là những quy tắc quan trọng nhất:
Những nguyên tắc về thị trường
1. Không có gì mới ở Phố Wall: Thị trường chứng khoán được tạo thành từ tất cả các trader, và cách mọi người phản ứng với những thay đổi trên thị trường sẽ không bao giờ thay đổi. Những mô hình lặp lại bởi vì bản chất con người không thay đổi sau hàng ngàn năm.
2. Thị trường không bao giờ sai – là quan điểm sai: Đừng bao giờ tranh luận với thị trường tài chính ngay cả khi bạn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ. Khi bạn nhận thấy thị trường bắt đầu đi chệch hướng, bạn cần phải thoát khỏi giao dịch ngay để tránh thiệt hại.
3. Các biến động lớn cần có thời gian để phát triển: Các động thái lớn cần có thời gian để phát triển vì các tổ chức giao dịch lớn trên thị trường chứng khoán không thể giữ vị trí trong một vài ngày hoặc vài tuần. Khi chứng khoán đang hoạt động đúng hướng, bạn phải kiên nhẫn và chờ nó phát triển.
Chiến lược giao dịch
4. Mua chứng khoán tăng và bán chứng khoán giảm: Hãy mua khi giá cổ phiếu tăng và bán khi chúng giảm từ đó thu về lợi nhuận.
5. Chỉ giao dịch khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá rõ ràng: Khi thị trường không có định hướng rõ ràng, tốt nhất là bạn chỉ nên quan sát và chờ đợi diễn biến tiếp theo.
6. Chỉ thực hiện giao dịch sau khi hành động thị trường xác nhận ý kiến của bạn và ngay lập tức tham gia: Đừng giao dịch ngay mà hãy để thị trường xác nhận những gì bạn đã dự đoán và chờ thời cơ thích hợp để nhảy vào.
7. Tiếp tục các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận, kết thúc các giao dịch cho thấy thua lỗ: Bạn có thể kết thúc nhiều giao dịch đang hoạt động vào bất cứ lúc nào và điều quan trọng là giữ lại các giao dịch có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao.
8. Kết thúc giao dịch khi thấy rõ xu hướng đang tạo lợi nhuận sắp kết thúc: Khi xác nhận cổ phiếu hay coin/token đó không còn khả năng tạo thêm lợi nhuận nữa, bạn có thể đóng vị thế và thu về lợi nhuận.
9. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy giao dịch chứng khoán hàng đầu – một trong những xu hướng mạnh nhất: Hãy tập trung vào những top coin của mảng đang làm rất tốt ở thị trường hiện tại.
10. Đi long khi cổ phiếu đạt mức cao mới. Bán short khi đạt mức thấp mới: Cổ phiếu đạt mức cao mới và đây có thể là thời điểm hoàn hảo để nhà đầu tư mua chúng. Ngược lại, hãy short cổ phiếu khi nó tạo ra mức thấp mới.
11. Không bao giờ mua chứng khoán chỉ vì nó đã giảm mạnh từ mức cao trước đó: Nghe có vẻ hấp dẫn khi mua cổ phiếu mà nó đã giảm rất nhiều so với mức cao trước đó. Tuy nhiên, điều này không bao giờ là một dấu hiệu tốt và phải có một lý do tại sao thị trường đã dump cổ phiếu đó.
12. Không bao giờ bán chứng khoán vì có vẻ như giá lên cao: Lý do duy nhất để bán chứng khoán là khi bạn nhận được dấu hiệu từ thị trường là tâm lý dành cho cổ phiếu đang thay đổi.
13. Không bao giờ để tổn thất chung, chẳng hạn bằng cách mua thêm chứng khoán đã giảm giá: Những nhà đầu tư nhận ra cổ phiếu hay coin/token của họ liên tục giảm và họ muốn mua thêm ở những vị thế thấp hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định DCA của mình ở vùng giá thấp và chốt lời ở vùng giá cao.
Quản lý rủi ro và tâm lý
14. Không giao dịch hàng ngày: Bạn không cần giao dịch hàng ngày và tốt hơn là không nên giao dịch nhiều lần. Bạn chỉ nên chọn các giao dịch có tỷ lệ cược tốt nhất để kiếm tiền.
15. Đừng trở thành một nhà đầu tư tùy tiện bằng cách nắm giữ các chứng khoán có giá giảm: Khi bạn giao dịch cổ phiếu hay crypto với vị thế thua lỗ, rất khó để ra quyết định cắt lỗ chúng. Hãy cắt lỗ ngay và tìm ra cơ hội khác tốt hơn.
16. Lợi nhuận cao nhất được thực hiện trong các giao dịch cho thấy lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu: Hãy duy trì những giao dịch đang có lợi nhuận lâu nhất có thể.
17. Không có quy tắc giao dịch nào mang lại lợi nhuận trong 100% thời gian: Bạn cần chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ không bao giờ đúng 100% và bạn sẽ thua lỗ vào một lúc nào đó.
18. Chừng nào mà chứng khoán còn hoạt động đúng và thị trường đúng thì đừng kiếm lợi nhuận với tâm thế vội vàng: Thay vào đó, hãy cẩn thận và chắc chắn với các giao dịch của mình kể cả trong thị trường chứng khoán hay crypto.
19. Đừng quá tò mò về tất cả các lý do gây thay đổi giá: Tìm hiểu lý do dẫn đến thay đổi giá cổ phiếu hay coin/token là tốt nhưng đôi khi không cần quá tò mò về nó.
20. Chắt lọc danh mục đầu tư: Hãy đảm bảo danh mục đầu tư cổ phiếu, coin/token luôn trong tầm kiểm soát của bạn. Hạn chế theo dõi nhiều cổ phiếu, crypto không cần thiết và luôn đặt những tài sản trọng tâm trong danh mục đầu tư của bạn.
Những nguyên tắc về con người
21. Yếu tố con người là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư hoặc nhà đầu cơ: Các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch không khó để tìm hiểu nhưng quá trình áp dụng thường khó khăn hơn vì bạn đã để cảm xúc xen vào quyết định của mình.
22. Loại bỏ suy nghĩ mơ mộng: Hy vọng rằng mọi thứ diễn ra đúng cách sẽ không giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ thị trường tài chính. Hãy bám sát các sự kiện mà nghiên cứu của bạn và thị trường cho thấy để ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất.
23. Mô hình lặp lại bởi vì bản chất con người không thay đổi sau hàng ngàn năm: Con người là động lực đằng sau tất cả các giao dịch trên thị trường tài chính như chứng khoán hay crypto. Các quy tắc đã hoạt động hàng trăm năm trước vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay.
Kết luận
Jesse Livermore là một nhân vật đầy màu sắc trong lịch sử thị trường tài chính. Cuộc đời ông là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự thành công và thất bại luôn song hành trong thế giới đầu cơ. Những sai lầm của ông không chỉ là những bài học đắt giá mà còn là những lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư hiện đại.
Qua 23 quy tắc giao dịch bất hủ, Jesse Livermore đã để lại một di sản quý giá cho thế hệ sau. Những nguyên tắc này không chỉ giúp các nhà đầu tư tránh được những sai lầm mà còn giúp họ xây dựng một tư duy giao dịch vững chắc. Dù bạn là nhà đầu tư chứng khoán hay crypto, những bài học từ Jesse Livermore vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Hãy truy cập interstellas.com để khám phá thêm nhiều bài viết hữu ích về đầu tư và tài chính.
